| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 342.00 | 513.00 | 855.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 329.00 | 44 087.00 | 12 241.00 | 56 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 920.00 | 133 187.00 | 11 733.00 | 144 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 287.00 | 177 617.00 | 38 671.00 | 216 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 699.00 | | 211 699.00 | 211 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 986.00 | 177 617.00 | 250 370.00 | 427 986.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 350.00 | 128 081.00 | | 128 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | 269.00 | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 163 531.00 | 137 150.00 | | 163 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | 17 276.00 | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 56.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | 31 969.00 | | 21 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 38 446.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 839.00 | 87 747.00 | | 86 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 370.00 | 224 897.00 | | 250 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 932.00 | 77 223.00 | | 82 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 146.00 | | 582 146.00 | 582 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 146.00 | | 582 146.00 | 582 146.00 |
FM Production stockée | | | -25 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898.00 | 39 524.00 | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 898.00 | 39 524.00 | | 7 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 43 232.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 43 232.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895.00 | -3 708.00 | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 156.00 | 532 527.00 | | 564 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 775.00 | 532 257.00 | | 537 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 381.00 | 269.00 | | 26 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 475.00 | 25 988.00 | | 23 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 6 630.00 | 3 906.00 | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 290.00 | 23 290.00 | 2 000.00 | 25 290.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 839.00 | 82 932.00 | 3 906.00 | 86 839.00 |