| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AP Constructions | 43 219.00 | 10 812.00 | 32 407.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 650.00 | 8 127.00 | 6 523.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 055.00 | 40 975.00 | 39 080.00 | 80 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 705.00 | | 442 705.00 | 442 705.00 |
BZ Autres créances | 686 219.00 | | 686 219.00 | 686 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 924.00 | | 1 128 924.00 | 1 128 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 979.00 | 40 975.00 | 1 168 004.00 | 1 208 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 200 714.00 | 249 903.00 | | 200 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 789.00 | -49 189.00 | | 233 789.00 |
DL TOTAL (I) | 588 502.00 | 354 714.00 | | 588 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 147.00 | 40 969.00 | | 49 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 147.00 | 40 969.00 | | 49 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 547.00 | 242 953.00 | | 253 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 263.00 | 252 510.00 | | 266 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 355.00 | 495 463.00 | | 530 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 004.00 | 891 146.00 | | 1 168 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 867.00 | | 2 611 867.00 | 2 611 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 867.00 | | 2 611 867.00 | 2 611 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 422.00 | 2 569 070.00 | | 2 692 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 634.00 | 2 618 259.00 | | 2 458 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 789.00 | -49 189.00 | | 233 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 706.00 | 7 268.00 | | 33 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 7 268.00 | | 33 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 016.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 969.00 | 8 178.00 | | 40 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 006.00 | 8 178.00 | 3 037.00 | 44 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973.00 | 3 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 547.00 | 253 547.00 | | 253 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 442 705.00 | 442 705.00 | | 442 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VC Groupe et associés | 596 175.00 | 596 175.00 | | 596 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VP Divers | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 074.00 | 1 128 924.00 | 150.00 | 1 129 074.00 |
VW T.V.A. | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 355.00 | 530 355.00 | | 530 355.00 |