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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 150 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 831.00 | 152 200.00 | 631.00 | 152 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
AN Terrains | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
AP Constructions | 1 343 133.00 | 481 269.00 | 861 864.00 | 1 343 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 346.00 | 12 893.00 | 14 454.00 | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 945 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 222 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 753 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 571 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 982 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 329 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 635 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 857 000.00 | |
CU Autres participations | 8 055 570.00 | | 8 055 570.00 | 8 055 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 113.00 | 101 172.00 | | 146 113.00 |
DG Autres réserves | 9 469 000.00 | 7 874 000.00 | | 9 469 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 055.00 | 898 811.00 | | 907 055.00 |
DK Provisions réglementées | 27 795.00 | 42 786.00 | | 27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482 000.00 | 13 769 000.00 | | 15 482 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 014 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 226.00 | 169 953.00 | | 175 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 014 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 035.00 | 695 690.00 | | 581 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 000.00 | 4 839 000.00 | | 2 567 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028 000.00 | 7 857 000.00 | | 10 028 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 938.00 | 784 037.00 | | 690 938.00 |
EA Autres dettes | 3 767 000.00 | 4 304 000.00 | | 3 767 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 362 000.00 | 17 000 000.00 | | 16 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 857 000.00 | 31 795 000.00 | | 32 857 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 013 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 013 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 801 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 177 437.00 | | 3 177 437.00 | 3 177 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 801 000.00 | |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 119 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 668 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 405 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 038.00 | 3 095.00 | | 35 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 029.00 | 203.00 | | 25 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 046.00 | 19 487.00 | | 10 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 536.00 | 19 690.00 | | 47 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740 000.00 | -785 000.00 | | -740 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 237.00 | 4 201 359.00 | | 4 397 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 181.00 | 3 302 547.00 | | 3 490 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 055.00 | 898 811.00 | | 907 055.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 012 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 012 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 012 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 012 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350 563.00 | | 141 012.00 | 10 350 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 10 478 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 2 256 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 662.00 | | 141 012.00 | 2 128 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069 070.00 | | | 8 069 070.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 118.00 | 233 356.00 | 639.00 | 1 039 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 602.00 | 4 598.00 | | 147 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 516.00 | 228 758.00 | 639.00 | 891 516.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 786.00 | 10 046.00 | 25 038.00 | 42 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 953.00 | 5 273.00 | 10 000.00 | 179 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 739.00 | 15 319.00 | 35 038.00 | 222 739.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 116.00 | 190 116.00 | | 190 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 833.00 | 329 833.00 | | 329 833.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VC Groupe et associés | 319 271.00 | 319 271.00 | | 319 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 035.00 | 160 393.00 | 420 642.00 | 581 035.00 |
VI Groupe et associés | 380 991.00 | 380 991.00 | | 380 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 671.00 | 708 171.00 | 13 500.00 | 721 671.00 |
VW T.V.A. | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 616.00 | 1 323 974.00 | 420 642.00 | 1 744 616.00 |