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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 456.00 | 30 388.00 | 6 067.00 | 36 456.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 170 285.00 | 59 120.00 | 111 164.00 | 170 285.00 |
AP Constructions | 1 200 370.00 | 862 348.00 | 338 022.00 | 1 200 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 014.00 | 163 800.00 | 9 214.00 | 173 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 915.00 | 188 904.00 | 22 011.00 | 210 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 569.00 | 1 327 936.00 | 537 633.00 | 1 865 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 967.00 | | 247 967.00 | 247 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 1 237 942.00 | | 1 237 942.00 | 1 237 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 469.00 | | 1 570 469.00 | 1 570 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 038.00 | 1 327 936.00 | 2 108 102.00 | 3 436 038.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 377.00 | 23 374.00 | | 23 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 415.00 | | | 350 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 872 040.00 | | | 872 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 121.00 | | | 1 437 121.00 |
DP Provisions pour risques | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 691.00 | | | 393 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 438.00 | | | 660 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 102.00 | | | 2 108 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 559.00 | | | 577 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 572.00 | 10 543.00 | 8 572.00 | 8 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 393 692.00 | 393 692.00 | | 393 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |