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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 469.00 | 31 470.00 | -1.00 | 31 469.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 15 175.00 | 1 522.00 | 13 653.00 | 15 175.00 |
AP Constructions | 15 406.00 | 1 074.00 | 14 333.00 | 15 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 466.00 | 1 518 478.00 | 103 988.00 | 1 622 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 826.00 | 66 043.00 | 44 783.00 | 110 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 457.00 | 1 618 587.00 | 545 870.00 | 2 164 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 337.00 | | 177 337.00 | 177 337.00 |
BZ Autres créances | 743 401.00 | | 743 401.00 | 743 401.00 |
CF Disponibilités | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 160.00 | | 1 153 160.00 | 1 153 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 618.00 | 1 618 587.00 | 1 699 031.00 | 3 317 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 950.00 | 510 950.00 | | 510 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | -107 708.00 | -107 708.00 | | -107 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 925.00 | -196 389.00 | | 228 925.00 |
DL TOTAL (I) | 672 967.00 | 247 653.00 | | 672 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 683.00 | 66 644.00 | | 33 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 944.00 | 580 307.00 | | 359 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 647.00 | 16 283.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 863.00 | 631 053.00 | | 340 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | 101 718.00 | | 100 695.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 113 160.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 786.00 | 178 123.00 | | 156 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 063.00 | 1 687 287.00 | | 1 026 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 031.00 | 1 934 940.00 | | 1 699 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 944.00 | | | 359 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
FG Production vendue services | 1 661 143.00 | | 1 661 143.00 | 1 661 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 499.00 | | 1 681 499.00 | 1 681 499.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 506.00 | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 7 500 732.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 7 501 638.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 539 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 568 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -66 666.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 9 577.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 115.00 | 8 879 242.00 | | 1 796 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 190.00 | 9 075 631.00 | | 1 567 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 925.00 | -196 389.00 | | 228 925.00 |