| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 082.00 | 132 651.00 | 179 431.00 | 312 082.00 |
AP Constructions | 515 898.00 | 236 191.00 | 279 706.00 | 515 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 454.00 | 42 313.00 | 25 141.00 | 67 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 791.00 | 591 348.00 | 55 443.00 | 646 791.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 436.00 | 1 002 503.00 | 574 933.00 | 1 577 436.00 |
BT Marchandises | 3 344 634.00 | 256 119.00 | 3 088 515.00 | 3 344 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 376.00 | 89 246.00 | 1 993 130.00 | 2 082 376.00 |
BZ Autres créances | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CF Disponibilités | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 739.00 | 345 365.00 | 5 360 374.00 | 5 705 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 176.00 | 1 347 868.00 | 5 935 308.00 | 7 283 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 397.00 | 2 889 275.00 | | 1 192 397.00 |
DH Report à nouveau | | -2 067 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 324.00 | 370 606.00 | | 688 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 721.00 | 1 555 397.00 | | 2 243 721.00 |
DP Provisions pour risques | 76 417.00 | 196 290.00 | | 76 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 851.00 | 56 512.00 | | 2 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 268.00 | 252 802.00 | | 79 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 972.00 | 1 805 934.00 | | 1 532 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 635.00 | 609 592.00 | | 1 407 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 855.00 | 13 673.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 388.00 | 363 764.00 | | 387 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 333.00 | 157 924.00 | | 158 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
EA Autres dettes | 104 497.00 | 116 742.00 | | 104 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 319.00 | 3 067 628.00 | | 3 612 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 308.00 | 4 875 827.00 | | 5 935 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 635.00 | | | 1 407 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 082 175.00 | | 9 082 175.00 | 9 082 175.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082 436.00 | | 9 082 436.00 | 9 082 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 675.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 675.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 555.00 | -675.00 | | 22 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 775.00 | 30 198.00 | | 38 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 522.00 | 8 629 039.00 | | 9 437 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 197.00 | 8 258 433.00 | | 8 749 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 324.00 | 370 606.00 | | 688 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 641.00 | | 68 260.00 | 1 665 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 465.00 | 1 577 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 465.00 | 1 230 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 559.00 | | 49 048.00 | 1 337 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 19 211.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 958.00 | 44 010.00 | 156 465.00 | 1 114 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 849.00 | 7 802.00 | | 124 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 108.00 | 36 208.00 | 156 465.00 | 990 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 802.00 | 44 199.00 | 217 734.00 | 252 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 826.00 | 6 293.00 | | 249 826.00 |
6T Sur comptes clients | 145 494.00 | 19 296.00 | 75 544.00 | 145 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 320.00 | 25 589.00 | 75 544.00 | 395 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 122.00 | 69 789.00 | 293 278.00 | 648 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 789.00 | 293 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 635.00 | 1 407 635.00 | | 1 407 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 388.00 | 387 388.00 | | 387 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 787.00 | 2 013 787.00 | | 2 013 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 173.00 | 1 137 173.00 | | 1 137 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 799.00 | 70 996.00 | 288 279.00 | 395 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 418.00 | 2 231 553.00 | 33 865.00 | 2 265 418.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 464.00 | 3 276 662.00 | 288 279.00 | 3 601 464.00 |