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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529 503.00 | 1 299 382.00 | 1 230 121.00 | 2 529 503.00 |
AH Fonds commercial | 833 490.00 | | 833 490.00 | 833 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 600.00 | 56 601.00 | -1.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 998.00 | 456 783.00 | 268 215.00 | 724 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 508.00 | 383 359.00 | 313 149.00 | 696 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BF Prêts | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 338.00 | 2 196 124.00 | 2 907 214.00 | 5 103 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 994.00 | | 5 253 994.00 | 5 253 994.00 |
BZ Autres créances | 1 220 235.00 | | 1 220 235.00 | 1 220 235.00 |
CF Disponibilités | 595 913.00 | | 595 913.00 | 595 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 617.00 | | 7 229 617.00 | 7 229 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 955.00 | 2 196 124.00 | 10 136 832.00 | 12 332 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 467.00 | 893 467.00 | | 893 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 000.00 | 2 460 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 945.00 | 10 000.00 | | 14 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 693.00 | 589 945.00 | | 391 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 104.00 | 4 173 411.00 | | 4 565 104.00 |
DN Avances conditionnées | | 112 284.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 112 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 784.00 | 1 543 323.00 | | 2 241 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 289.00 | 387 922.00 | | 1 498 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 651.00 | 1 356 321.00 | | 1 718 651.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 29 123.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 571 727.00 | 3 316 689.00 | | 5 571 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 832.00 | 7 602 384.00 | | 10 136 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 294.00 | 1 788 492.00 | | 3 610 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 859.00 | 793.00 | | 29 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 966 762.00 | 137 693.00 | 7 104 456.00 | 6 966 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 762.00 | 137 693.00 | 7 104 456.00 | 6 966 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 24 568.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 117 473.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 2 548.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 488.00 | 73 632.00 | | 22 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 430.00 | 76 180.00 | | 23 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | 41 293.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 501.00 | -256 880.00 | | -374 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 007.00 | 6 527 809.00 | | 7 273 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 314.00 | 5 937 864.00 | | 6 881 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 693.00 | 589 945.00 | | 391 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 105.00 | | 1 490 679.00 | 3 744 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 586.00 | 215 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 633.00 | 60 813.00 | 5 103 338.00 | 70 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 633.00 | 3 227.00 | 1 468 686.00 | 70 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 257.00 | | 926 335.00 | 2 493 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 207.00 | | 495 339.00 | 1 047 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 640.00 | | 69 005.00 | 203 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 800.00 | 728 584.00 | 261.00 | 1 467 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 643.00 | 571 339.00 | | 784 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 157.00 | 157 245.00 | 261.00 | 683 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 284.00 | 56 142.00 | 56 142.00 | 112 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 289.00 | 1 498 289.00 | | 1 498 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 362.00 | 210 362.00 | | 210 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 601.00 | 375 706.00 | 13 895.00 | 389 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 465.00 | 206 465.00 | | 206 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 994.00 | 5 253 994.00 | | 5 253 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 182 246.00 | 182 246.00 | | 182 246.00 |
VC Groupe et associés | 615 024.00 | 615 024.00 | | 615 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 925.00 | 320 529.00 | 1 790 996.00 | 2 211 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 600.00 | | | 732 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 501.00 | 374 501.00 | | 374 501.00 |
VP Divers | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816 877.00 | 6 816 877.00 | | 6 816 877.00 |
VW T.V.A. | 1 045 259.00 | 1 045 259.00 | | 1 045 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571 727.00 | 3 610 294.00 | 1 861 033.00 | 5 571 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |