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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 10 226.00 | 43.00 | 10 269.00 |
AH Fonds commercial | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 863.00 | 75 762.00 | 19 101.00 | 94 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 737.00 | 95 482.00 | 44 255.00 | 139 737.00 |
BT Marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 421.00 | 29 055.00 | 226 366.00 | 255 421.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 840.00 | 29 055.00 | 481 785.00 | 510 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 577.00 | 124 537.00 | 526 040.00 | 650 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 140 654.00 | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 676.00 | 27 846.00 | | 40 676.00 |
DL TOTAL (I) | 190 676.00 | 223 500.00 | | 190 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 665.00 | 224 381.00 | | 161 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 571.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 778.00 | 92 102.00 | | 110 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 153.00 | 38 765.00 | | 57 153.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 5 996.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 365.00 | 361 816.00 | | 335 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 040.00 | 585 317.00 | | 526 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 850.00 | 12 726.00 | 1 010 575.00 | 997 850.00 |
FG Production vendue services | 22 942.00 | 314.00 | 23 256.00 | 22 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 792.00 | 13 040.00 | 1 033 832.00 | 1 020 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 485.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 485.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -485.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 5 721.00 | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 760.00 | 961 045.00 | | 1 040 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 084.00 | 933 199.00 | | 1 000 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 676.00 | 27 846.00 | | 40 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 237.00 | | | 142 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 139 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 104 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 202.00 | 17 280.00 | | 78 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 83.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 059.00 | 17 197.00 | | 68 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 306.00 | 749.00 | | 28 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 306.00 | 749.00 | | 28 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 306.00 | 749.00 | | 28 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 220 555.00 | 220 555.00 | | 220 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 690.00 | 131 920.00 | 27 770.00 | 159 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 052.00 | 286 052.00 | | 286 052.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 365.00 | 307 595.00 | 27 770.00 | 335 365.00 |