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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AN Terrains | 62 956.00 | 38 089.00 | 24 867.00 | 62 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 165.00 | 303 219.00 | 887 946.00 | 1 191 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 741.00 | 269 114.00 | 252 627.00 | 521 741.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 213.00 | 613 274.00 | 1 268 939.00 | 1 882 213.00 |
BT Marchandises | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 901.00 | | 1 113 901.00 | 1 113 901.00 |
BZ Autres créances | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 219.00 | 123.00 | 18 097.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 2 293 732.00 | | 2 293 732.00 | 2 293 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 058.00 | 123.00 | 3 897 935.00 | 3 898 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 271.00 | 613 397.00 | 5 166 875.00 | 5 780 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 214 310.00 | | | 1 214 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 524.00 | | | 384 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 829.00 | | | 2 113 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 305.00 | | | 1 374 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 084.00 | | | 1 441 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 046.00 | | | 3 053 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 875.00 | | | 5 166 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 052.00 | | | 1 997 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 746.00 | 2 093 239.00 | 6 657 985.00 | 4 564 746.00 |
FG Production vendue services | 301 434.00 | | 301 434.00 | 301 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 180.00 | 2 093 239.00 | 6 959 419.00 | 4 866 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 406.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 524.00 | | | 7 089 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 944.00 | | | 6 582 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 739.00 | | 730 408.00 | 1 179 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 7 933.00 | 1 882 213.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 933.00 | 1 783 361.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 887.00 | | 730 408.00 | 1 080 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 625.00 | 154 406.00 | 757.00 | 459 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 773.00 | 154 406.00 | 757.00 | 456 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341.00 | 123.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 123.00 | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 123.00 | 341.00 | 341.00 |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 084.00 | 1 441 084.00 | | 1 441 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 901.00 | 1 113 901.00 | | 1 113 901.00 |
VB T. V. A. | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 305.00 | 318 311.00 | 1 055 994.00 | 1 374 305.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 290.00 | | | 1 559 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 340.00 | 1 283 340.00 | 96 000.00 | 1 379 340.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 046.00 | 1 997 052.00 | 1 055 994.00 | 3 053 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
ST Autres comptes | 1 163 789.00 | | | 1 163 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 012.00 | | | 586 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 269.00 | | | 166 269.00 |
YT Sous‐traitance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 521.00 | | | 864 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 178.00 | | | 774 178.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 297.00 | | | 1 820 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |