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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 519.00 | 869 519.00 | | 869 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 148.00 | 56 414.00 | 5 734.00 | 62 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 667.00 | 2 135 933.00 | 150 734.00 | 2 286 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398 859.00 | 1 111 479.00 | 5 287 380.00 | 6 398 859.00 |
BZ Autres créances | 1 065 980.00 | | 1 065 980.00 | 1 065 980.00 |
CF Disponibilités | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 983.00 | 1 111 479.00 | 6 476 504.00 | 7 587 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 650.00 | 3 247 412.00 | 6 627 239.00 | 9 874 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 668 974.00 | | | 1 668 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | 664 773.00 | 630 787.00 | | 664 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 079.00 | 33 986.00 | | 35 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 864.00 | 1 005 784.00 | | 1 040 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 1 413.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 30 157.00 | | 30 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 725.00 | 5 370 142.00 | | 3 997 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 593.00 | 1 418 753.00 | | 1 187 593.00 |
EA Autres dettes | 175 457.00 | 152 742.00 | | 175 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 824.00 | 319 771.00 | | 193 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 375.00 | 7 292 979.00 | | 5 586 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 239.00 | 8 298 763.00 | | 6 627 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 375.00 | 7 292 979.00 | | 5 586 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 880 858.00 | 1 458 659.00 | 10 339 517.00 | 8 880 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 880 858.00 | 1 458 659.00 | 10 339 517.00 | 8 880 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 869.00 | |
GE Autres charges | | | 178 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 206.00 | 39 237.00 | | 291 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 750.00 | 84 948.00 | | 80 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 951.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 064 354.00 | 11 082 303.00 | | 11 064 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 275.00 | 11 048 316.00 | | 11 029 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 079.00 | 33 986.00 | | 35 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 667.00 | | | 2 286 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 519.00 | | | 1 014 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 667.00 | 7 266.00 | | 2 128 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 519.00 | | | 869 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 148.00 | 7 266.00 | | 49 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063 509.00 | 475 869.00 | 427 899.00 | 1 063 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 509.00 | 475 869.00 | 427 899.00 | 1 063 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 509.00 | 475 869.00 | 427 899.00 | 1 063 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 869.00 | 427 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 725.00 | 3 997 725.00 | | 3 997 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 824.00 | 193 824.00 | | 193 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 886.00 | 4 729 886.00 | | 4 729 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668 974.00 | | 1 668 974.00 | 1 668 974.00 |
VB T. V. A. | 961 323.00 | 961 323.00 | | 961 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 448.00 | 5 814 474.00 | 1 668 974.00 | 7 483 448.00 |
VW T.V.A. | 764 624.00 | 764 624.00 | | 764 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 375.00 | 5 586 375.00 | | 5 586 375.00 |