| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 145.00 | 5 145.00 | 28 000.00 | 33 145.00 |
AH Fonds commercial | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 654.00 | 71 148.00 | 14 506.00 | 85 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 695.00 | 448 610.00 | 115 084.00 | 563 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 413.00 | 524 904.00 | 197 509.00 | 722 413.00 |
BT Marchandises | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CF Disponibilités | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 724.00 | | 433 724.00 | 433 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 137.00 | 524 904.00 | 631 233.00 | 1 156 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 185 375.00 | 151 960.00 | | 185 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 33 415.00 | | 48 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 728.00 | 211 772.00 | | 257 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 835.00 | 107 577.00 | | 116 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 3 562.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 565.00 | 85 342.00 | | 108 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 313.00 | 146 023.00 | | 131 313.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | 47 667.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 505.00 | 390 171.00 | | 373 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 233.00 | 601 942.00 | | 631 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 556.00 | | 171 065.00 | 726 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 209.00 | 722 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 61 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 494.00 | 649 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 131.00 | | 170 712.00 | 652 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 354.00 | 11 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 140.00 | 50 700.00 | 45 936.00 | 520 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 1 715.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 280.00 | 50 700.00 | 44 221.00 | 513 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 835.00 | 92 391.00 | 24 443.00 | 116 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 562.00 | 172 888.00 | 11 674.00 | 184 562.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 505.00 | 349 062.00 | 24 443.00 | 373 505.00 |