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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 498.00 | 334 160.00 | 100 338.00 | 434 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 472.00 | 838 661.00 | 97 811.00 | 936 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 242.00 | 1 172 821.00 | 263 421.00 | 1 436 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 045.00 | 1 399 027.00 | 5 045 018.00 | 6 444 045.00 |
BZ Autres créances | 457 464.00 | | 457 464.00 | 457 464.00 |
CF Disponibilités | 4 283 306.00 | | 4 283 306.00 | 4 283 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 255 854.00 | 1 399 027.00 | 9 856 827.00 | 11 255 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 096.00 | 2 571 848.00 | 10 120 248.00 | 12 692 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 300.00 | 621 300.00 | | 621 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 502.00 | 595 502.00 | | 595 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
DG Autres réserves | 3 317 000.00 | 3 317 000.00 | | 3 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 349.00 | 500 067.00 | | 81 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 937.00 | 1 081 283.00 | | 547 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 219.00 | 6 177 282.00 | | 5 225 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 269.00 | 353 374.00 | | 195 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 787.00 | 330 131.00 | | 1 330 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 572.00 | 1 572 726.00 | | 1 623 572.00 |
EA Autres dettes | 34 478.00 | 71 252.00 | | 34 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 924.00 | 717 771.00 | | 1 710 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 029.00 | 3 045 255.00 | | 4 895 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 248.00 | 9 222 537.00 | | 10 120 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 766 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 279 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 7 500.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 7 500.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 7 500.00 | | 1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634.00 | 192 364.00 | | 18 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 686.00 | 287 619.00 | | 25 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 284 328.00 | 14 323 696.00 | | 14 284 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736 391.00 | 13 242 413.00 | | 13 736 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 937.00 | 1 081 283.00 | | 547 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 872.00 | 72 706.00 | 2 758.00 | 1 102 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 061.00 | 29 098.00 | | 305 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 811.00 | 43 608.00 | 2 758.00 | 797 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231 340.00 | 167 687.00 | | 1 231 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 340.00 | 167 687.00 | | 1 231 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 787.00 | | | 1 330 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 531.00 | | | 667 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 619.00 | | | 538 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 924.00 | | | 1 710 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 056 031.00 | 5 056 031.00 | | 5 056 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399 027.00 | 1 399 027.00 | | 1 399 027.00 |
VB T. V. A. | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 854.00 | 383 854.00 | | 383 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 821.00 | 6 972 549.00 | 65 272.00 | 7 037 821.00 |
VW T.V.A. | 365 764.00 | | | 365 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 029.00 | | | 4 895 029.00 |