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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 598.00 | 414.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 58 504.00 | 46 963.00 | 11 540.00 | 58 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 053.00 | 292 542.00 | 61 511.00 | 354 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 085.00 | 226 161.00 | 72 923.00 | 299 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 385.00 | 568 265.00 | 168 120.00 | 736 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 674.00 | 8 425.00 | 109 249.00 | 117 674.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 178.00 | 8 425.00 | 332 753.00 | 341 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 562.00 | 576 689.00 | 500 873.00 | 1 077 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 583.00 | | | -46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 805.00 | | | 382 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 873.00 | | | 500 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 506.00 | | | 336 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 150.00 | 1.00 | 34 589.00 | 742 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 354.00 | 736 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 354.00 | 729 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 376.00 | | 34 589.00 | 735 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 528.00 | 38 443.00 | 14 707.00 | 544 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 685.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 615.00 | 37 758.00 | 14 707.00 | 542 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 442.00 | 159 948.00 | 151 442.00 | 151 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 442.00 | 159 948.00 | 151 442.00 | 151 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 442.00 | 159 948.00 | 151 442.00 | 151 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 117.00 | 23 244.00 | 37 873.00 | 61 117.00 |
VI Groupe et associés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 089.00 | 133 392.00 | 696.00 | 134 089.00 |
VW T.V.A. | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 380.00 | 336 506.00 | 37 873.00 | 374 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |