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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 122 131.00 | 113 965.00 | 8 167.00 | 122 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 615.00 | 44 627.00 | 1 988.00 | 46 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 24 998.00 | 3 921.00 | 28 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 027.00 | 183 590.00 | 52 437.00 | 236 027.00 |
BT Marchandises | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
BZ Autres créances | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 639.00 | 183 590.00 | 218 049.00 | 401 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -125 961.00 | | | -125 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 444.00 | | | -20 444.00 |
DL TOTAL (I) | -138 020.00 | | | -138 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 069.00 | | | 356 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 049.00 | | | 218 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
FD Production vendue biens | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
FG Production vendue services | 383 319.00 | | 383 319.00 | 383 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 952.00 | | 626 952.00 | 626 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 351.00 | | | 627 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 795.00 | | | 647 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 444.00 | | | -20 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 817.00 | | 2 209.00 | 233 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 555.00 | | 2 209.00 | 201 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 667.00 | 1 922.00 | | 181 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 667.00 | 1 922.00 | | 181 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
VI Groupe et associés | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 560.00 | 104 434.00 | 30 125.00 | 134 560.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 069.00 | 309 360.00 | 46 709.00 | 356 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
ST Autres comptes | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 544.00 | | | 165 544.00 |