| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 872.00 | 47 805.00 | 67.00 | 47 872.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 247.00 | 52 553.00 | 7 695.00 | 60 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 601.00 | 64 716.00 | 21 886.00 | 86 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | 311 000.00 | 39 000.00 | 350 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 782.00 | 623 103.00 | 300 679.00 | 923 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 364.00 | | 1 597 364.00 | 1 597 364.00 |
BN En cours de production de biens | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BT Marchandises | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 995.00 | 100 132.00 | 476 864.00 | 576 995.00 |
BZ Autres créances | 580 467.00 | | 580 467.00 | 580 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 941.00 | 100 132.00 | 2 803 809.00 | 2 903 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 723.00 | 723 235.00 | 3 104 488.00 | 3 827 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 209.00 | 112 387.00 | 11 822.00 | 124 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 967.00 | 285 086.00 | | 42 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 295.00 | -242 119.00 | | -60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 59 673.00 | 119 967.00 | | 59 673.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 849.00 | 1 501 805.00 | | 1 034 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 073.00 | 86 262.00 | | 462 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | 379 992.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 984.00 | 1 373 291.00 | | 1 165 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 102 216.00 | | 75 586.00 |
EA Autres dettes | 285 572.00 | 79 292.00 | | 285 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 815.00 | 3 522 857.00 | | 3 032 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 488.00 | 3 642 824.00 | | 3 104 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 343.00 | 3 522 857.00 | | 2 187 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 211.00 | 1 213 975.00 | | 404 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 569 520.00 | 1 753 079.00 | 4 322 599.00 | 2 569 520.00 |
FG Production vendue services | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 760.00 | 1 753 079.00 | 4 410 839.00 | 2 657 760.00 |
FM Production stockée | | | 42 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 2 151.00 | | 6 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 351.00 | 23 305.00 | | 8 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | 23 305.00 | | 15 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017.00 | 26 705.00 | | 82 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 017.00 | 26 705.00 | | 82 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 200.00 | -3 401.00 | | -66 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 820.00 | 4 977 918.00 | | 4 795 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 114.00 | 5 220 037.00 | | 4 856 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 295.00 | -242 119.00 | | -60 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 381.00 | 17 130.00 | | 19 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 015.00 | | 116 488.00 | 839 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 720.00 | 923 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 720.00 | 146 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 872.00 | | 8 612.00 | 195 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 729.00 | | 840.00 | 177 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 205.00 | | 107 036.00 | 341 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 761.00 | 41 420.00 | 31 720.00 | 267 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 254.00 | 28 133.00 | | 84 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 397.00 | 1 408.00 | | 46 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 111.00 | 11 878.00 | 31 720.00 | 137 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 417 790.00 | 3 456 430.00 | 2 417 790.00 | 2 417 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 53 683.00 | 56 937.00 | 10 489.00 | 53 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 863.00 | 402 580.00 | 267 668.00 | 310 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 863.00 | 414 580.00 | 267 668.00 | 310 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 937.00 | 25 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 347 643.00 | 241 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 984.00 | 806 159.00 | 359 825.00 | 1 165 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
UX Autres créances clients | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
VB T. V. A. | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
VC Groupe et associés | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 906.00 | 406 906.00 | | 406 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 943.00 | 142 296.00 | 485 647.00 | 627 943.00 |
VI Groupe et associés | 462 073.00 | 462 073.00 | | 462 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 310.00 | | | 424 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VP Divers | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 855.00 | | | 393 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 292.00 | 1 269 292.00 | | 1 269 292.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 065.00 | 2 178 593.00 | 845 472.00 | 3 024 065.00 |