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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 734.00 | 295 647.00 | 5 088.00 | 300 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 912.00 | 489 152.00 | 39 761.00 | 528 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 259.00 | | 2 580 259.00 | 2 580 259.00 |
BZ Autres créances | 583 810.00 | | 583 810.00 | 583 810.00 |
CF Disponibilités | 1 393 348.00 | | 1 393 348.00 | 1 393 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 548.00 | | 4 731 548.00 | 4 731 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 460.00 | 489 152.00 | 4 771 308.00 | 5 260 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 977.00 | 192 301.00 | 14 675.00 | 206 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DG Autres réserves | 1 116 810.00 | 1 089 702.00 | | 1 116 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 114.00 | 27 108.00 | | 87 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 755.00 | 1 326 641.00 | | 1 413 755.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 5 500.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 5 500.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 127 689.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 442.00 | 495 813.00 | | 549 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 241.00 | 587 786.00 | | 604 241.00 |
EA Autres dettes | 2 200 101.00 | 2 430 914.00 | | 2 200 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 453.00 | 3 643 272.00 | | 3 354 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 308.00 | 4 975 413.00 | | 4 771 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 887.00 | | 17 869.00 | 526 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 180.00 | | | 208 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 844.00 | | 528 912.00 | 15 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | | 300 734.00 | 15 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | 17 869.00 | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 493.00 | 29 659.00 | | 459 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 199.00 | 20 306.00 | | 173 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 294.00 | 9 353.00 | | 286 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 2 400.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 2 400.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 442.00 | 549 442.00 | | 549 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200 101.00 | 2 200 101.00 | | 2 200 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 259.00 | | | 2 580 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 073.00 | | | 499 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 600.00 | 3 338 200.00 | 400.00 | 3 338 600.00 |
VW T.V.A. | 443 277.00 | 443 277.00 | | 443 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 453.00 | 3 354 453.00 | | 3 354 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |