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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 007.00 | 156 638.00 | 369.00 | 157 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 709.00 | 34 691.00 | 1 018.00 | 35 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 996.00 | 194 559.00 | 1 436.00 | 195 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 907.00 | 5 847.00 | 216 060.00 | 221 907.00 |
BZ Autres créances | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 982.00 | 5 847.00 | 326 135.00 | 331 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 978.00 | 200 406.00 | 327 572.00 | 527 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 865.00 | 215 843.00 | | 193 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 692.00 | 28 021.00 | | -37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 211 173.00 | 298 865.00 | | 211 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 13 268.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 16 693.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 453.00 | 108 645.00 | | 91 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 399.00 | 150 186.00 | | 116 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 572.00 | 449 051.00 | | 327 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 399.00 | 150 186.00 | | 116 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 427 131.00 | | 427 131.00 | 427 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 811.00 | | 427 811.00 | 427 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 38 750.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 904.00 | 38 750.00 | | 35 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 904.00 | 38 688.00 | | 35 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 062.00 | 643 806.00 | | 465 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 754.00 | 615 785.00 | | 502 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 692.00 | 28 021.00 | | -37 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 58 375.00 | | 24 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 928.00 | | 381.00 | 209 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 314.00 | 195 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 314.00 | 192 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 649.00 | | 381.00 | 206 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 207.00 | 3 666.00 | 14 314.00 | 205 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 977.00 | 3 666.00 | 14 314.00 | 201 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 214 914.00 | | | 214 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VP Divers | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 131.00 | 305 090.00 | 7 041.00 | 312 131.00 |
VW T.V.A. | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |