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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 752.00 | 185 836.00 | 90 916.00 | 276 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 288.00 | 1 109 993.00 | 469 295.00 | 1 579 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 783.00 | 1 297 572.00 | 560 211.00 | 1 857 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
CF Disponibilités | 520 109.00 | | 520 109.00 | 520 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 816.00 | | 1 070 816.00 | 1 070 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 598.00 | 1 297 572.00 | 1 631 026.00 | 2 928 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 088.00 | 190 739.00 | | 631 088.00 |
DL TOTAL (I) | 897 927.00 | 457 579.00 | | 897 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 706.00 | 3 143.00 | | 2 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 706.00 | 3 143.00 | | 2 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 382.00 | 424 542.00 | | 313 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 771.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 832.00 | 299 830.00 | | 212 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 945.00 | 153 347.00 | | 194 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 8 283.00 | | 8 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 393.00 | 946 428.00 | | 730 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 026.00 | 1 407 150.00 | | 1 631 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 032 281.00 | | 3 032 281.00 | 3 032 281.00 |
FG Production vendue services | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 408.00 | | 3 089 408.00 | 3 089 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 1 939.00 | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 1 939.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 369.00 | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 548.00 | 10 785.00 | | 19 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 782.00 | 11 154.00 | | 21 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 454.00 | -9 216.00 | | -17 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 886.00 | 61 882.00 | | 127 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 173.00 | 2 788 656.00 | | 3 532 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 085.00 | 2 597 916.00 | | 2 901 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 088.00 | 190 739.00 | | 631 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 715.00 | | 27 595.00 | 1 854 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 527.00 | 1 857 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 527.00 | 1 856 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 972.00 | | 27 595.00 | 1 852 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 564.00 | 164 922.00 | 4 914.00 | 1 137 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 821.00 | 164 922.00 | 4 914.00 | 1 135 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143.00 | | 437.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | 437.00 | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 832.00 | 212 832.00 | | 212 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VC Groupe et associés | 371 624.00 | 371 624.00 | | 371 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 382.00 | 160 998.00 | 152 384.00 | 313 382.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 363.00 | 533 363.00 | | 533 363.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 393.00 | 578 009.00 | 152 384.00 | 730 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |