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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 175.00 | 23 950.00 | 225.00 | 24 175.00 |
AN Terrains | 4 564.00 | 2 616.00 | 1 949.00 | 4 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 492.00 | 20 692.00 | 1 801.00 | 22 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 472.00 | 63 899.00 | 12 573.00 | 76 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 221.00 | 111 157.00 | 20 065.00 | 131 221.00 |
BT Marchandises | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
BZ Autres créances | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
CF Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 103.00 | | 339 103.00 | 339 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 324.00 | 111 157.00 | 359 167.00 | 470 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 595.00 | 121 488.00 | | 128 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | 7 107.00 | | 25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 162 722.00 | 136 980.00 | | 162 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 10 976.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 65 753.00 | | 143 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | 26 853.00 | | 43 016.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 445.00 | 103 583.00 | | 196 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 167.00 | 240 563.00 | | 359 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 823.00 | | 8 398.00 | 122 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 203.00 | | 8 325.00 | 95 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 73.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 013.00 | 7 143.00 | | 104 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | 7 143.00 | | 80 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VP Divers | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 024.00 | 112 507.00 | 3 518.00 | 116 024.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |