| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 875.00 | 280.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 544.00 | 303 831.00 | 10 713.00 | 314 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 388.00 | 311 706.00 | 98 682.00 | 410 388.00 |
BT Marchandises | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 270 152.00 | | 270 152.00 | 270 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 201.00 | | 491 201.00 | 491 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 589.00 | 311 706.00 | 589 883.00 | 901 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 851.00 | 185 389.00 | | 174 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 094.00 | 139 462.00 | | 166 094.00 |
DL TOTAL (I) | 349 330.00 | 333 236.00 | | 349 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 120.00 | 105 310.00 | | 158 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 484.00 | 41 868.00 | | 80 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 553.00 | 149 127.00 | | 240 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 883.00 | 482 362.00 | | 589 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 553.00 | 149 127.00 | | 240 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 049.00 | | 1 348 049.00 | 1 348 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 049.00 | | 1 348 049.00 | 1 348 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 710.00 | 42 132.00 | | 57 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 050.00 | 1 249 927.00 | | 1 350 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 956.00 | 1 110 465.00 | | 1 183 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 094.00 | 139 462.00 | | 166 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 787.00 | | | 410 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 410 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 322 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 098.00 | | | 323 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 259.00 | 5 846.00 | 399.00 | 306 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 259.00 | 5 846.00 | 399.00 | 306 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VW T.V.A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 553.00 | 240 553.00 | | 240 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | 6 733.00 | | 6 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 581.00 | 54 940.00 | | 53 581.00 |
ST Autres comptes | 171 318.00 | 156 239.00 | | 171 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 830.00 | 34 533.00 | | 38 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
YT Sous‐traitance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 893.00 | 2 017.00 | | 5 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 406.00 | 8 750.00 | | 12 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 010.00 | 249 505.00 | | 270 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 473.00 | 90 576.00 | | 143 473.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 653.00 | 258 636.00 | | 276 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |