| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170 832.00 | 3 170 832.00 | | 3 170 832.00 |
AH Fonds commercial | 11 638 295.00 | | 11 638 295.00 | 11 638 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 849.00 | 764 849.00 | | 764 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 376 772.00 | 3 935 681.00 | 23 441 091.00 | 27 376 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009 578.00 | | 9 009 578.00 | 9 009 578.00 |
BZ Autres créances | 1 357 553.00 | | 1 357 553.00 | 1 357 553.00 |
CF Disponibilités | 2 026 034.00 | | 2 026 034.00 | 2 026 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 481.00 | | 12 432 481.00 | 12 432 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 810 970.00 | 3 935 681.00 | 35 875 289.00 | 39 810 970.00 |
CU Autres participations | 11 802 796.00 | | 11 802 796.00 | 11 802 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 959 312.00 | | | 16 959 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059 047.00 | | | 5 059 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 521.00 | | | -1 580 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590 585.00 | | | 20 590 585.00 |
DP Provisions pour risques | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 666.00 | | | 4 738 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 250.00 | | | 9 751 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 916.00 | | | 390 916.00 |
EA Autres dettes | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 154 292.00 | | | 15 154 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 875 289.00 | | | 35 875 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 094 471.00 | | | 15 094 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 738 666.00 | | | 4 738 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 316.00 | 28 488 740.00 | 33 156 056.00 | 4 667 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 316.00 | 28 488 740.00 | 33 156 056.00 | 4 667 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 230 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 283 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 347 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 247 771.00 | | | 35 247 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 095 025.00 | | | 35 095 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836.00 | | 8 738.00 | 6 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | 8 738.00 | 6 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 000.00 | 32 000.00 | | 3 904 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139 000.00 | 32 000.00 | | 3 139 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 255 000.00 | 130 000.00 | 5 000.00 |