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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 739.00 | 140 465.00 | 5 274.00 | 145 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 759.00 | 232 243.00 | 41 516.00 | 273 759.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | 23 739.00 | 36 073.00 | 59 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
BZ Autres créances | 153 527.00 | 64 184.00 | 89 344.00 | 153 527.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 129.00 | 87 923.00 | 224 206.00 | 312 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 888.00 | 320 166.00 | 265 722.00 | 585 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 106 143.00 | 98 444.00 | | 106 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 980.00 | 7 699.00 | | -97 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 839.00 | 107 819.00 | | 9 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 540.00 | 91 040.00 | | 88 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 205 242.00 | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 702.00 | 114 347.00 | | 121 702.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 3 096.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 883.00 | 413 724.00 | | 255 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 722.00 | 521 544.00 | | 265 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 883.00 | 413 724.00 | | 255 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 772 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 230.00 | 171.00 | | 52 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 230.00 | 171.00 | | 52 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 227.00 | -171.00 | | -52 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 405.00 | 1 036 954.00 | | 830 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 385.00 | 1 029 255.00 | | 928 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 980.00 | 7 699.00 | | -97 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 136.00 | | 750.00 | 298 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 127.00 | 36 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 127.00 | 273 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 989.00 | | 750.00 | 144 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 807.00 | 16 436.00 | | 215 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 939.00 | 839.00 | | 90 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 868.00 | 15 597.00 | | 124 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 725.00 | 232 483.00 | 36 242.00 | 268 725.00 |
VW T.V.A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 883.00 | 255 883.00 | | 255 883.00 |