| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 854.00 | 448 010.00 | 183 843.00 | 631 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 248.00 | 443 994.00 | 122 254.00 | 566 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 346.00 | 892 004.00 | 323 342.00 | 1 215 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BT Marchandises | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | 12.00 | 16 315.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
CF Disponibilités | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 926.00 | 12.00 | 775 913.00 | 775 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 272.00 | 892 016.00 | 1 099 255.00 | 1 991 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 212.00 | 356 212.00 | | 356 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 957.00 | 5 200.00 | | 5 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
DG Autres réserves | 3 030.00 | 20 829.00 | | 3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 768.00 | 15 147.00 | | 93 768.00 |
DL TOTAL (I) | 518 147.00 | 456 568.00 | | 518 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 348.00 | 202 965.00 | | 234 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 591.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 302.00 | 227 815.00 | | 281 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 70 490.00 | | 65 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348.00 | | |
EA Autres dettes | 273.00 | 1 235.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 108.00 | 504 443.00 | | 581 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 255.00 | 961 011.00 | | 1 099 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 107.00 | 357 542.00 | | 413 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 923.00 | | 82 423.00 | 1 132 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 679.00 | | 82 423.00 | 1 115 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 154.00 | 59 850.00 | | 832 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 154.00 | 59 850.00 | | 832 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 12.00 | 749.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 12.00 | 749.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 12.00 | 749.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 302.00 | 281 302.00 | | 281 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 158.00 | 66 157.00 | 152 115.00 | 234 158.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VP Divers | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 067.00 | 102 005.00 | 17 062.00 | 119 067.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 108.00 | 413 107.00 | 152 115.00 | 581 108.00 |