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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 452.00 | 181 124.00 | 75 329.00 | 256 452.00 |
040 Immobilisations financières | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 608.00 | 184 610.00 | 112 998.00 | 297 608.00 |
060 Stock marchandises | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579 247.00 | | 1 579 247.00 | 1 579 247.00 |
072 Créances – Autres | 371 807.00 | | 371 807.00 | 371 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
084 Disponibilités | 1 017 245.00 | | 1 017 245.00 | 1 017 245.00 |
088 Caisse | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 368 105.00 | | 3 368 105.00 | 3 368 105.00 |
110 Total général Actif | 3 665 713.00 | 184 610.00 | 3 481 104.00 | 3 665 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 192 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 662 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 139 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 790 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 481 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 238.00 | | | 309 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |