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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 43 567.00 | 25 510.00 | 18 058.00 | 43 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 957.00 | 70 378.00 | 35 579.00 | 105 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 68 503.00 | 12 262.00 | 80 765.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 918.00 | 165 077.00 | 69 841.00 | 234 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 688.00 | | 1 425 688.00 | 1 425 688.00 |
BZ Autres créances | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CF Disponibilités | 430 885.00 | | 430 885.00 | 430 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 632.00 | | 2 067 632.00 | 2 067 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 550.00 | 165 077.00 | 2 137 473.00 | 2 302 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 420 730.00 | 420 729.00 | | 420 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 637.00 | 541 127.00 | | 222 637.00 |
DL TOTAL (I) | 701 666.00 | 1 020 157.00 | | 701 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 006.00 | | | 463 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 463.00 | 853 026.00 | | 560 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 753.00 | 473 022.00 | | 380 753.00 |
EA Autres dettes | 31 585.00 | 30 506.00 | | 31 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 806.00 | 1 356 554.00 | | 1 435 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 473.00 | 2 376 711.00 | | 2 137 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 806.00 | 1 356 554.00 | | 1 435 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 960.00 | | 3 902 960.00 | 3 902 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 960.00 | | 3 902 960.00 | 3 902 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 559.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 559.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -559.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 424.00 | 190 109.00 | | 69 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 787.00 | 3 825 457.00 | | 3 940 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 150.00 | 3 284 330.00 | | 3 718 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 637.00 | 541 127.00 | | 222 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 206.00 | 31 520.00 | | 50 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 701.00 | | 3 217.00 | 231 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 273.00 | | 2 017.00 | 228 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 1 200.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 956.00 | 36 121.00 | | 128 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 292.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 561.00 | 35 829.00 | | 128 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 463.00 | 560 463.00 | | 560 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 753.00 | 380 753.00 | | 380 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 591.00 | 494 591.00 | | 494 591.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 688.00 | 1 425 688.00 | | 1 425 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 411.00 | 1 579 549.00 | 3 862.00 | 1 583 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 806.00 | 1 435 806.00 | | 1 435 806.00 |