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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 008 294.00 | 27 059 110.00 | 1 949 184.00 | 29 008 294.00 |
AH Fonds commercial | 388 127.00 | | 388 127.00 | 388 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 567 983.00 | | 2 567 983.00 | 2 567 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 052.00 | 635 015.00 | 260 037.00 | 895 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 673.00 | | 329 673.00 | 329 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 226 413.00 | 28 731 408.00 | 5 495 005.00 | 34 226 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139 141.00 | 485 384.00 | 7 653 757.00 | 8 139 141.00 |
BZ Autres créances | 3 909 151.00 | 418 631.00 | 3 490 520.00 | 3 909 151.00 |
CF Disponibilités | 2 919 604.00 | | 2 919 604.00 | 2 919 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122 767.00 | 904 015.00 | 14 218 752.00 | 15 122 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 418 131.00 | 29 635 423.00 | 19 782 708.00 | 49 418 131.00 |
CU Autres participations | 873 014.00 | 873 014.00 | | 873 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 009.00 | 5 175 009.00 | | 5 175 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 890.00 | 1 974 302.00 | | 1 638 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 931.00 | -335 412.00 | | -692 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 247.00 | 7 009 178.00 | | 6 316 247.00 |
DP Provisions pour risques | 230 951.00 | 378 000.00 | | 230 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 951.00 | 378 000.00 | | 230 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 332.00 | 1 218 319.00 | | 3 303 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 770.00 | 598 063.00 | | 170 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 540.00 | 5 231 080.00 | | 3 293 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524 057.00 | 3 037 583.00 | | 4 524 057.00 |
EA Autres dettes | 248 883.00 | 1 663 394.00 | | 248 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 798.00 | 1 406 668.00 | | 1 653 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 194 382.00 | 13 155 108.00 | | 13 194 382.00 |
ED (V) | 41 128.00 | 141 175.00 | | 41 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 782 708.00 | 20 683 461.00 | | 19 782 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 711 612.00 | | 24 711 612.00 | 24 711 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 711 612.00 | | 24 711 612.00 | 24 711 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 612 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 567 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 894 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 128 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 657 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 489 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 958 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265 826.00 | -2 428 369.00 | | -2 265 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 631 772.00 | 25 329 818.00 | | 27 631 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 324 703.00 | 25 665 230.00 | | 28 324 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 931.00 | -335 412.00 | | -692 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 665 271.00 | | 2 672 711.00 | 32 665 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 570.00 | 34 226 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 048 802.00 | 31 964 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 768.00 | 895 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400 473.00 | | 2 612 733.00 | 30 400 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 707.00 | | 54 113.00 | 903 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 822.00 | | 5 865.00 | 1 196 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893 168.00 | 3 076 796.00 | 1 111 570.00 | 25 893 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 147 536.00 | 2 960 386.00 | 1 048 812.00 | 25 147 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 363.00 | 116 410.00 | 62 758.00 | 581 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 000.00 | 68 951.00 | 216 000.00 | 378 000.00 |
6T Sur comptes clients | 485 384.00 | | | 485 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 631.00 | | | 418 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 029.00 | | | 1 777 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 029.00 | 68 951.00 | 216 000.00 | 2 155 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 68 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 540.00 | 3 293 540.00 | | 3 293 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 318.00 | 1 225 318.00 | | 1 225 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 330.00 | 1 818 330.00 | | 1 818 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 487.00 | 277 487.00 | | 277 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653 798.00 | 1 653 798.00 | | 1 653 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 673.00 | | 329 673.00 | 329 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 139 141.00 | 8 139 141.00 | | 8 139 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 464 323.00 | 464 323.00 | | 464 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 194.00 | 2 362 194.00 | | 2 362 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 840 000.00 | 2 460 000.00 | 3 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 187.00 | 221 187.00 | | 221 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 893.00 | 1 080 893.00 | | 1 080 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 541 119.00 | 12 211 445.00 | 329 673.00 | 12 541 119.00 |
VW T.V.A. | 1 256 720.00 | 1 256 720.00 | | 1 256 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 986.00 | 10 762 986.00 | 2 460 000.00 | 13 222 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |