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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 797.00 | 71 630.00 | 2 166.00 | 73 797.00 |
040 Immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 655.00 | 71 630.00 | 22 025.00 | 93 655.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
110 Total général Actif | 175 566.00 | 71 630.00 | 103 936.00 | 175 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 989.00 | | | 7 989.00 |