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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 19 097.00 | 6 800.00 | 25 897.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 447.00 | 19 097.00 | 7 350.00 | 26 447.00 |
060 Stock marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 042.00 | 2 490.00 | 89 552.00 | 92 042.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 990.00 | 2 490.00 | 147 500.00 | 149 990.00 |
110 Total général Actif | 176 437.00 | 21 587.00 | 154 850.00 | 176 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 348.00 | 153 641.00 | | 180 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 083.00 | 112 453.00 | | 115 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 431.00 | 266 094.00 | | 295 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 105.00 | 119 609.00 | | 144 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 355.00 | -8 751.00 | | 9 355.00 |
242 Autres charges externes. | 99 946.00 | 101 039.00 | | 99 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 549.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 32 700.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 26 512.00 | 18 012.00 | | 26 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 213.00 | | 1 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 389.00 | 264 370.00 | | 307 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 958.00 | 1 723.00 | | -11 958.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 681.00 | 2 120.00 | | 4 681.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 591.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 2 117.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 060.00 | 1 121.00 | | -8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 102.00 | | | 5 102.00 |