| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 136.00 | 98 258.00 | 14 878.00 | 113 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 919.00 | 22 853.00 | 10 066.00 | 32 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 675.00 | 131 112.00 | 30 564.00 | 161 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CF Disponibilités | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 392.00 | | 233 392.00 | 233 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 067.00 | 131 112.00 | 263 956.00 | 395 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 120 894.00 | 97 836.00 | | 120 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 036.00 | 23 058.00 | | -23 036.00 |
DL TOTAL (I) | 98 193.00 | 121 229.00 | | 98 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186.00 | 7 193.00 | | 7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | 789.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 35 469.00 | | 44 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 176.00 | 69 288.00 | | 63 176.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 30 838.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 763.00 | 175 013.00 | | 165 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 956.00 | 296 242.00 | | 263 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 763.00 | 175 013.00 | | 165 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 481.00 | | 442 481.00 | 442 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 481.00 | | 442 481.00 | 442 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 851.00 | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 851.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 1 025.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 1 412.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | -561.00 | | 3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -1 091.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 701.00 | 484 739.00 | | 450 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 737.00 | 461 681.00 | | 473 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 036.00 | 23 058.00 | | -23 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 422.00 | | 9 254.00 | 152 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 952.00 | | 9 104.00 | 146 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 150.00 | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 711.00 | 10 401.00 | | 120 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | 10 401.00 | | 120 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |