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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 074.00 | 49 749.00 | 63 325.00 | 113 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 747 274.00 | | 747 274.00 | 747 274.00 |
AP Constructions | 2 424 631.00 | 1 070 464.00 | 1 354 167.00 | 2 424 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502 527.00 | 10 624 394.00 | 1 878 133.00 | 12 502 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 729.00 | 1 962 424.00 | 936 305.00 | 2 898 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655 645.00 | | 1 655 645.00 | 1 655 645.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 508 541.00 | 86 195.00 | 3 422 346.00 | 3 508 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 984 083.00 | 627 803.00 | 2 356 280.00 | 2 984 083.00 |
BF Prêts | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 021.00 | | 356 021.00 | 356 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 254 791.00 | 14 696 749.00 | 15 558 042.00 | 30 254 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 305.00 | | 1 457 305.00 | 1 457 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 601.00 | | 552 601.00 | 552 601.00 |
BT Marchandises | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070 074.00 | 636 123.00 | 6 433 951.00 | 7 070 074.00 |
BZ Autres créances | 10 371 961.00 | | 10 371 961.00 | 10 371 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 232 017.00 | 736 634.00 | 10 495 383.00 | 11 232 017.00 |
CF Disponibilités | 11 331 793.00 | | 11 331 793.00 | 11 331 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 293 831.00 | 1 372 757.00 | 40 921 074.00 | 42 293 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 548 622.00 | 16 069 506.00 | 56 479 117.00 | 72 548 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 012 572.00 | | | 4 012 572.00 |
CU Autres participations | 1 681 314.00 | 275 720.00 | 1 405 594.00 | 1 681 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827 000.00 | 3 827 000.00 | | 3 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 700.00 | 382 700.00 | | 382 700.00 |
DG Autres réserves | 39 542 000.00 | 37 900 000.00 | | 39 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 404.00 | 9 934.00 | | 10 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 254.00 | 1 642 470.00 | | -334 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 384.00 | 182 377.00 | | 159 384.00 |
DL TOTAL (I) | 43 675 707.00 | 44 032 954.00 | | 43 675 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 445.00 | 2 741 921.00 | | 3 572 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 902.00 | 1 284 597.00 | | 953 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 514.00 | 6 172 652.00 | | 5 990 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 891.00 | 1 435 978.00 | | 1 967 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | 34 706.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 548 410.00 | 11 677 112.00 | | 12 548 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 479 117.00 | 55 710 066.00 | | 56 479 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 551 028.00 | 9 454 578.00 | | 9 551 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 930.00 | | 232 930.00 | 232 930.00 |
FD Production vendue biens | 31 665 503.00 | | 31 665 503.00 | 31 665 503.00 |
FG Production vendue services | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000 562.00 | | 32 000 562.00 | 32 000 562.00 |
FM Production stockée | | | 268 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 561 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 877 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 692 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 815.00 | |
GE Autres charges | | | 16 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 428 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 605.00 | 73 778.00 | | 37 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 7 590.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 866.00 | 43 914.00 | | 195 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 275.00 | 66 690.00 | | 169 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 141.00 | 110 605.00 | | 365 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 204.00 | 19 768.00 | | 49 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 573.00 | 319 000.00 | | 342 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 393.00 | 338 768.00 | | 708 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 252.00 | -228 163.00 | | -343 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 770.00 | 120 000.00 | | 118 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 380.00 | 537 992.00 | | -7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 627.00 | 37 070 277.00 | | 33 590 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 924 881.00 | 35 427 807.00 | | 33 924 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 254.00 | 1 642 470.00 | | -334 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 524 620.00 | | 3 558 453.00 | 29 524 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 270 287.00 | 342 573.00 | 8 677 969.00 | 2 270 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 345 287.00 | 482 995.00 | 30 254 791.00 | 2 345 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 140 422.00 | 20 232 806.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 993.00 | | 7 674.00 | 1 324 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 230 552.00 | | 2 217 675.00 | 18 230 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957 725.00 | | 1 333 104.00 | 9 957 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842 254.00 | 1 455 947.00 | 140 422.00 | 11 842 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 011.00 | 29 738.00 | | 20 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822 243.00 | 1 426 209.00 | 140 422.00 | 11 822 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 545.00 | 13 452.00 | | 700 545.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 487 635.00 | 61 616.00 | | 487 635.00 |
6T Sur comptes clients | 622 095.00 | 32 815.00 | 18 786.00 | 622 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 069.00 | 358 565.00 | | 378 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 264.00 | 741 248.00 | 18 786.00 | 2 189 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 264.00 | 996 248.00 | 18 786.00 | 2 189 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 815.00 | 18 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 646 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 514.00 | 5 990 514.00 | | 5 990 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 647.00 | 788 647.00 | | 788 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 248.00 | 946 248.00 | | 946 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 508 541.00 | 3 508 541.00 | | 3 508 541.00 |
UP Prêts | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 021.00 | 356 021.00 | | 356 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 302 797.00 | 6 302 797.00 | | 6 302 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 246.00 | 105 246.00 | 10.00 | 105 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 277.00 | 767 277.00 | | 767 277.00 |
VB T. V. A. | 719 749.00 | 719 749.00 | | 719 749.00 |
VC Groupe et associés | 6 572 250.00 | 6 572 250.00 | | 6 572 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 236.00 | 574 854.00 | 1 654 780.00 | 3 572 236.00 |
VI Groupe et associés | 953 902.00 | 953 902.00 | | 953 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 806.00 | | | 1 156 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 504.00 | 615 504.00 | | 615 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 176.00 | 1 943 176.00 | | 1 943 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 461 607.00 | 21 461 607.00 | | 21 461 607.00 |
VW T.V.A. | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 548 410.00 | 9 551 028.00 | 1 654 780.00 | 12 548 410.00 |