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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 409.00 | 14 180.00 | 3 229.00 | 17 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 899.00 | 14 180.00 | 33 718.00 | 47 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
072 Créances – Autres | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
084 Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
110 Total général Actif | 153 373.00 | 14 180.00 | 139 193.00 | 153 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 336.00 | 169 205.00 | | 208 336.00 |
222 Production stockée | -1 839.00 | 2 744.00 | | -1 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 368.00 | 4 500.00 | | 5 368.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 1 054.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 338.00 | 177 503.00 | | 212 338.00 |
242 Autres charges externes. | 83 653.00 | 67 642.00 | | 83 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 787.00 | 14 086.00 | | 12 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 169.00 | 80 682.00 | | 81 169.00 |
252 Charges sociales | 28 132.00 | 26 649.00 | | 28 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 596.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 261.00 | 190 684.00 | | 207 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 077.00 | -13 181.00 | | 5 077.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 732.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 069.00 | 66.00 | | 2 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -219.00 | -223.00 | | -219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 714.00 | -13 756.00 | | 2 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |