| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
BT Marchandises | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 307.00 | 3 046.00 | 185 261.00 | 188 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 677.00 | | | -113 677.00 |
DL TOTAL (I) | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 066.00 | 112 597.00 | 243 663.00 | 131 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 066.00 | 112 597.00 | 243 663.00 | 131 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 858.00 | | | -92 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 093.00 | | | 382 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 677.00 | | | -113 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 264.00 | 14 295.00 | 3 046.00 | 100 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | | 3 046.00 | 8 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 706.00 | 7 407.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 706.00 | 7 407.00 | 9 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 276.00 | | | 26 276.00 |