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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 7 756.00 | 2 804.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 654.00 | 38 101.00 | 30 553.00 | 68 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 882.00 | 45 857.00 | 46 024.00 | 91 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 149.00 | 5 361.00 | 1 820 788.00 | 1 826 149.00 |
BZ Autres créances | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
CF Disponibilités | 757 146.00 | | 757 146.00 | 757 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 408.00 | 5 361.00 | 2 851 047.00 | 2 856 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 289.00 | 51 218.00 | 2 897 071.00 | 2 948 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 882 461.00 | 687 728.00 | | 882 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 574.00 | 194 733.00 | | 170 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 035.00 | 926 461.00 | | 1 097 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 496.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 972.00 | 1 006 462.00 | | 1 167 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 083.00 | 396 902.00 | | 562 083.00 |
EA Autres dettes | 54 497.00 | 4 523.00 | | 54 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 036.00 | 1 408 383.00 | | 1 785 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 071.00 | 2 334 844.00 | | 2 897 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 036.00 | 1 408 383.00 | | 1 785 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 496.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 6 060 900.00 | | 6 060 900.00 | 6 060 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 048.00 | | 6 061 048.00 | 6 061 048.00 |
FM Production stockée | | | -31 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 244.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 3 277.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 150.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432.00 | 3 427.00 | | 8 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 3 261.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | 257.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 3 518.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | -91.00 | | 2 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 378.00 | 28 871.00 | | 15 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 65 013.00 | | 58 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 842.00 | 4 597 120.00 | | 6 052 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 267.00 | 4 402 387.00 | | 5 882 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 574.00 | 194 733.00 | | 170 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 001.00 | | 9 136.00 | 84 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 12 667.00 | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 256.00 | | 91 882.00 | 1 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 381.00 | | 4 833.00 | 74 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | 4 303.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 797.00 | 8 061.00 | | 37 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | 8 061.00 | | 37 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 972.00 | 1 167 972.00 | | 1 167 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 716.00 | 1 819 716.00 | | 1 819 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 833.00 | 1 994 165.00 | 12 667.00 | 2 006 833.00 |
VW T.V.A. | 438 188.00 | 438 188.00 | | 438 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 036.00 | 1 785 036.00 | | 1 785 036.00 |