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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 172.00 | 102 175.00 | 718 997.00 | 821 172.00 |
BZ Autres créances | 4 278 854.00 | | 4 278 854.00 | 4 278 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 026.00 | 102 175.00 | 4 997 851.00 | 5 100 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 679.00 | 102 175.00 | 4 998 504.00 | 5 100 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 117 315.00 | 4 084 367.00 | | 4 117 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 520.00 | 32 948.00 | | -126 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 180.00 | 4 125 700.00 | | 3 999 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 451.00 | 364 999.00 | | 646 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 451.00 | 364 999.00 | | 646 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 95 999.00 | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 156.00 | 205 396.00 | | 164 156.00 |
EA Autres dettes | 170 984.00 | 178 121.00 | | 170 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 872.00 | 496 058.00 | | 352 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 504.00 | 4 986 757.00 | | 4 998 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 844.00 | | 359 844.00 | 359 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 844.00 | | 359 844.00 | 359 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -121 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 450.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 450.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -450.00 | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 889.00 | 2 992 318.00 | | 481 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 409.00 | 2 959 370.00 | | 608 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 520.00 | 32 948.00 | | -126 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653.00 | | | 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 999.00 | 377 978.00 | 96 526.00 | 364 999.00 |
6T Sur comptes clients | 25 517.00 | 102 175.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 517.00 | 102 175.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 516.00 | 480 153.00 | 122 043.00 | 390 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 153.00 | 122 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 821 172.00 | | | 821 172.00 |
VB T. V. A. | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 241 961.00 | | | 4 241 961.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 679.00 | 5 100 026.00 | 653.00 | 5 100 679.00 |
VW T.V.A. | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 872.00 | 352 872.00 | | 352 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |