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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 972.00 | 109 316.00 | 21 656.00 | 130 972.00 |
AH Fonds commercial | 635 899.00 | | 635 899.00 | 635 899.00 |
AP Constructions | 333 170.00 | 226 342.00 | 106 829.00 | 333 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 612.00 | 588 548.00 | 85 064.00 | 673 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 443.00 | 924 206.00 | 927 238.00 | 1 851 443.00 |
BT Marchandises | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 677.00 | 26 583.00 | 4 422 094.00 | 4 448 677.00 |
BZ Autres créances | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 631 503.00 | | 631 503.00 | 631 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 245.00 | 26 583.00 | 5 362 662.00 | 5 389 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 688.00 | 950 789.00 | 6 289 899.00 | 7 240 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
DH Report à nouveau | 723 136.00 | 721 965.00 | | 723 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 132.00 | 401 557.00 | | 377 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 822.00 | 1 490 076.00 | | 1 466 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 564.00 | 1 337 961.00 | | 2 093 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 323.00 | 622 600.00 | | 705 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 582.00 | 1 998 195.00 | | 1 419 582.00 |
EA Autres dettes | 21 371.00 | 65 785.00 | | 21 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 166.00 | 710 132.00 | | 546 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 078.00 | 4 739 973.00 | | 4 823 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 899.00 | 6 230 049.00 | | 6 289 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 565.00 | 4 638 591.00 | | 2 017 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336 039.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 774 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 917 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | 89 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 090.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 13 863.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 25 738.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 112.00 | 96 012.00 | | 153 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 363.00 | 7 762 059.00 | | 8 092 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 230.00 | 7 360 502.00 | | 7 715 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 132.00 | 401 557.00 | | 377 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 979.00 | | 58 141.00 | 2 165 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 77 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 676.00 | 1 851 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 676.00 | 1 006 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 870.00 | | | 766 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 318.00 | | 21 141.00 | 1 336 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 791.00 | | 37 000.00 | 62 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 097.00 | 85 785.00 | 350 676.00 | 1 189 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 534.00 | 6 782.00 | | 102 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 563.00 | 79 003.00 | 350 676.00 | 1 086 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 323.00 | 705 323.00 | | 705 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 582.00 | 1 419 582.00 | | 1 419 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 166.00 | 546 166.00 | | 546 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 677.00 | 4 448 677.00 | | 4 448 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 564.00 | 80 999.00 | 2 012 565.00 | 2 093 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 236.00 | 4 746 445.00 | 77 791.00 | 4 824 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 307.00 | 2 773 742.00 | 2 012 565.00 | 4 791 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |