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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | -6 988.00 | | -6 988.00 | -6 988.00 |
BT Marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | 1 676.00 | 40 852.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 6 854 060.00 | 4 440.00 | 6 849 620.00 | 6 854 060.00 |
CF Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 927 330.00 | 6 116.00 | 6 921 214.00 | 6 927 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 330.00 | 6 116.00 | 6 921 214.00 | 6 927 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 349 385.00 | 505 813.00 | | 349 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 609.00 | -156 428.00 | | -496 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 905.00 | 2 711 513.00 | | 2 214 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 611.00 | 1 911.00 | | 2 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611.00 | 1 911.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 107 947.00 | | 115 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 216 132.00 | | 44 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 4 543 069.00 | 3 361 674.00 | | 4 543 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 698.00 | 3 686 959.00 | | 4 703 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 214.00 | 6 400 383.00 | | 6 921 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 245.00 | | 1 172 245.00 | 1 172 245.00 |
FG Production vendue services | 718 741.00 | | 718 741.00 | 718 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 111.00 | | 1 919 111.00 | 1 919 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 311.00 | 11 780.00 | | 14 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 311.00 | 11 780.00 | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 20 218.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 962.00 | -8 437.00 | | 12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 334.00 | 3 916 378.00 | | 1 952 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 943.00 | 4 072 807.00 | | 2 448 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 609.00 | -156 428.00 | | -496 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 16.00 | 316.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 16.00 | 316.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911.00 | 701.00 | | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 676.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 643.00 | | 2 203.00 | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | 1 676.00 | 2 203.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 554.00 | 2 377.00 | 2 203.00 | 8 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 2 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VC Groupe et associés | 6 798 403.00 | 6 798 403.00 | | 6 798 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 539 454.00 | 4 539 454.00 | | 4 539 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 588.00 | 6 896 588.00 | | 6 896 588.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 698.00 | 4 703 698.00 | | 4 703 698.00 |