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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
AH Fonds commercial | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 993.00 | 230 144.00 | 2 849.00 | 232 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 307.00 | 252 450.00 | 166 857.00 | 419 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BZ Autres créances | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CF Disponibilités | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 170.00 | | 347 170.00 | 347 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 476.00 | 252 450.00 | 514 027.00 | 766 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
DH Report à nouveau | -92 393.00 | -201 910.00 | | -92 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 134.00 | 109 518.00 | | 90 134.00 |
DL TOTAL (I) | 162 441.00 | 72 307.00 | | 162 441.00 |
DP Provisions pour risques | 991.00 | 6 564.00 | | 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 991.00 | 6 564.00 | | 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 85 219.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 151 162.00 | | 119 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 948.00 | 250 830.00 | | 185 948.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 5 041.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 532.00 | 84 425.00 | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 595.00 | 576 677.00 | | 350 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 027.00 | 655 548.00 | | 514 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 666.00 | | 1 061 666.00 | 1 061 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 666.00 | | 1 061 666.00 | 1 061 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 523.00 | |
GE Autres charges | | | 82 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 040.00 | 4 021.00 | | 24 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 475.00 | 4 060.00 | | 22 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 475.00 | 5 522.00 | | 22 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | -1 501.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 633.00 | 1 188 689.00 | | 1 211 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 499.00 | 1 079 172.00 | | 1 121 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 134.00 | 109 518.00 | | 90 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 037.00 | | 182.00 | 421 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 419 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | 182.00 | 8 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 652.00 | 6 798.00 | | 245 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 346.00 | 6 798.00 | | 223 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 564.00 | 31 523.00 | 37 096.00 | 6 564.00 |
6T Sur comptes clients | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 669.00 | 31 523.00 | 121 202.00 | 90 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 523.00 | 117 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 242 117.00 | 242 117.00 | | 242 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 016.00 | 17 373.00 | 16 643.00 | 34 016.00 |
VP Divers | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 610.00 | 283 988.00 | 23 622.00 | 307 610.00 |
VW T.V.A. | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |