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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905.00 | 17 507.00 | 2 397.00 | 19 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 046.00 | 94 599.00 | 7 448.00 | 102 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 297.00 | 112 106.00 | 10 191.00 | 122 297.00 |
BT Marchandises | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 934.00 | 2 261.00 | 512 674.00 | 514 934.00 |
BZ Autres créances | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 750.00 | 2 261.00 | 619 490.00 | 621 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 047.00 | 114 367.00 | 629 680.00 | 744 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 260.00 | 184 259.00 | | 184 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 386.00 | 193 737.00 | | 53 386.00 |
DL TOTAL (I) | 270 645.00 | 410 997.00 | | 270 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 200 368.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201.00 | 131 666.00 | | 99 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 102 149.00 | | 100 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 501.00 | 222 508.00 | | 156 501.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 10 556.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 035.00 | 667 247.00 | | 359 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 680.00 | 1 078 243.00 | | 629 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 035.00 | 535 581.00 | | 359 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 734.00 | | 809 734.00 | 809 734.00 |
FG Production vendue services | 874 818.00 | | 874 818.00 | 874 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 552.00 | | 1 684 552.00 | 1 684 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 41 147.00 | | 3 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 563.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 563.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -563.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 68 762.00 | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 062.00 | 1 685 371.00 | | 1 693 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 677.00 | 1 491 634.00 | | 1 639 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 386.00 | 193 737.00 | | 53 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 467.00 | 6 205.00 | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 538.00 | | 1 258.00 | 121 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 892.00 | | 1 058.00 | 120 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 200.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 565.00 | 8 541.00 | | 103 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 565.00 | 8 541.00 | | 103 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 2 261.00 | 2 434.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 2 261.00 | 2 434.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 2 261.00 | 2 434.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 2 433.00 | |