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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 981.00 | 119 555.00 | 15 426.00 | 134 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 117.00 | 123 249.00 | 17 868.00 | 141 117.00 |
BT Marchandises | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 521.00 | 12 980.00 | 135 541.00 | 148 521.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 566 377.00 | | 566 377.00 | 566 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 596.00 | 12 980.00 | 756 616.00 | 769 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 713.00 | 136 229.00 | 774 484.00 | 910 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 355 684.00 | | | 355 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
DL TOTAL (I) | 594 523.00 | | | 594 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 484.00 | | | 774 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 404.00 | | 1 713.00 | 139 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 041.00 | | 1 634.00 | 137 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 79.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 570.00 | 12 679.00 | | 110 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 570.00 | 12 679.00 | | 110 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | 12 980.00 | 12 552.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 12 980.00 | 12 552.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 552.00 | 27 980.00 | 26 552.00 | 26 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 980.00 | 26 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 747.00 | 168 382.00 | 2 365.00 | 170 747.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |