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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 057.00 | 63 270.00 | 23 786.00 | 87 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AP Constructions | 278 642.00 | 57 138.00 | 221 504.00 | 278 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 316.00 | 76 489.00 | 125 827.00 | 202 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 825.00 | 121 859.00 | 77 966.00 | 199 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 045.00 | 318 755.00 | 1 569 289.00 | 1 888 045.00 |
BT Marchandises | 196 060.00 | | 196 060.00 | 196 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BZ Autres créances | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CF Disponibilités | 225 217.00 | | 225 217.00 | 225 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 956.00 | | 566 956.00 | 566 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 000.00 | 318 755.00 | 2 136 245.00 | 2 455 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 064 599.00 | 1 042 300.00 | | 1 064 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 785.00 | 22 299.00 | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 185.00 | 1 073 399.00 | | 1 110 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 048.00 | 756 413.00 | | 802 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | 14 517.00 | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 169 244.00 | | 160 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 33 115.00 | | 33 491.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 14 278.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 060.00 | 987 567.00 | | 1 026 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 245.00 | 2 060 966.00 | | 2 136 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 657.00 | 305 604.00 | | 394 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 693.00 | | 12 155.00 | 1 876 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 1 888 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 087.00 | | 6 695.00 | 674 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | 5 460.00 | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 335.00 | 46 420.00 | | 272 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 469.00 | 6 801.00 | | 56 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 866.00 | 39 619.00 | | 215 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 048.00 | 70 646.00 | 288 804.00 | 702 048.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 060.00 | 394 657.00 | 288 804.00 | 1 026 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 126.00 | 15 530.00 | | 8 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 9 900.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 65 002.00 | 75 368.00 | | 65 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 073.00 | 29 604.00 | | 28 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | 2 870.00 | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 570.00 | 18 400.00 | | 10 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 130.00 | 73 886.00 | | 73 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 110.00 | 75 249.00 | | 85 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 175.00 | 114 872.00 | | 99 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |