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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 502.00 | 26 494.00 | 1 008.00 | 27 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 927.00 | 26 494.00 | 166 433.00 | 192 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 253.00 | 75 802.00 | | 81 253.00 |
DL TOTAL (I) | 89 668.00 | 84 217.00 | | 89 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 7 528.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | 66 739.00 | | 68 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 765.00 | 74 266.00 | | 76 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 433.00 | 158 484.00 | | 166 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 26 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 592.00 | 263.00 | 24 360.00 | 50 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | 263.00 | 24 360.00 | 50 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 228.00 | 145 220.00 | 1 008.00 | 146 228.00 |
VW T.V.A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |