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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 899.00 | 94 277.00 | 13 622.00 | 107 899.00 |
040 Immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 729.00 | 94 277.00 | 70 452.00 | 164 729.00 |
060 Stock marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
110 Total général Actif | 305 854.00 | 94 277.00 | 211 577.00 | 305 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 665.00 | | | 317 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
230 Autres produits | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 377.00 | | | 345 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -211.00 | | | -211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
242 Autres charges externes. | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
252 Charges sociales | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 373.00 | | | 338 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 057.00 | | | 179 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |