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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 4 023.00 | 4 593.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 693.00 | 39 419.00 | 54 274.00 | 93 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 686.00 | 43 869.00 | 60 817.00 | 104 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 930.00 | | 699 930.00 | 699 930.00 |
BZ Autres créances | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
CF Disponibilités | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 274.00 | | 1 270 274.00 | 1 270 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 960.00 | 43 869.00 | 1 331 091.00 | 1 374 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 627.00 | 181 740.00 | | 352 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 028.00 | 170 886.00 | | 104 028.00 |
DL TOTAL (I) | 465 455.00 | 361 427.00 | | 465 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 350.00 | 150 040.00 | | 135 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 350.00 | 150 040.00 | | 135 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | 18 525.00 | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 2 726.00 | | 6 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 501.00 | 338 810.00 | | 507 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 019.00 | 256 842.00 | | 148 019.00 |
EA Autres dettes | 48 169.00 | 17 647.00 | | 48 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | 139 233.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 286.00 | 807 896.00 | | 730 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 091.00 | 1 319 362.00 | | 1 331 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 660.00 | | 2 288 660.00 | 2 288 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 660.00 | | 2 288 660.00 | 2 288 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 135.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 586.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 279.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 1 865.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -1 730.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 915.00 | 70 879.00 | | 42 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 171.00 | 2 251 365.00 | | 2 301 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 143.00 | 2 080 479.00 | | 2 197 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 028.00 | 170 886.00 | | 104 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 688.00 | | 23 998.00 | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 661.00 | | 23 648.00 | 78 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 350.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 319.00 | 20 550.00 | | 23 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 20 550.00 | | 22 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 040.00 | 135 350.00 | 150 040.00 | 150 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 040.00 | 135 350.00 | 150 040.00 | 150 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 350.00 | 150 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 501.00 | 507 501.00 | | 507 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 699 930.00 | 699 930.00 | | 699 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VB T. V. A. | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 648.00 | 3 823.00 | 11 824.00 | 15 648.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 978.00 | 847 028.00 | 950.00 | 847 978.00 |
VW T.V.A. | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 286.00 | 718 462.00 | 11 824.00 | 730 286.00 |