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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 1 064 710.00 | | 1 064 710.00 | 1 064 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 562 315.00 | | 562 315.00 | 562 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 025.00 | | 1 627 025.00 | 1 627 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 940.00 | | 1 627 940.00 | 1 627 940.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 1 229 469.00 | 864 127.00 | | 1 229 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 683.00 | 684 542.00 | | -129 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 506.00 | 1 565 389.00 | | 1 116 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 628.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 754.00 | 168 304.00 | | 205 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 291.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 5 604.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 434.00 | 175 827.00 | | 511 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 940.00 | 1 741 215.00 | | 1 627 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 434.00 | 175 827.00 | | 511 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 210.00 | 3 255 000.00 | | 62 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 834.00 | 3 255 000.00 | | 87 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 932.00 | 2 241 844.00 | | 61 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 932.00 | 2 242 231.00 | | 61 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 902.00 | 1 012 769.00 | | 25 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 452.00 | 4 614 072.00 | | 94 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 135.00 | 3 929 529.00 | | 224 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 683.00 | 684 542.00 | | -129 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 542.00 | | 2 666 103.00 | 112 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 776.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777 729.00 | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 182 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 542.00 | | 1 149.00 | 112 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416 441.00 | 416 441.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | 2 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 413 616.00 | 413 616.00 | |