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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 6 899.00 | 1 344.00 | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338.00 | 22 199.00 | 3 139.00 | 25 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 871.00 | 34 388.00 | 4 483.00 | 38 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BT Marchandises | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 419 251.00 | | 419 251.00 | 419 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 664.00 | | 676 664.00 | 676 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 535.00 | 34 388.00 | 681 147.00 | 715 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 145.00 | 13 598.00 | | 81 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 531.00 | 67 547.00 | | 94 531.00 |
DL TOTAL (I) | 450 676.00 | 356 145.00 | | 450 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 8 441.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 141 175.00 | | 57 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 138.00 | 135 646.00 | | 164 138.00 |
EA Autres dettes | | 55 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 064.00 | 341 260.00 | | 230 064.00 |
ED (V) | 407.00 | | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 147.00 | 698 267.00 | | 681 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 064.00 | 341 260.00 | | 230 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 435.00 | 953.00 | | 33 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 953.00 | | 28 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
VW T.V.A. | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |