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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 4 188.00 | 1 027.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 126.00 | 91 258.00 | 98 868.00 | 190 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 961.00 | 96 620.00 | 102 340.00 | 198 961.00 |
BT Marchandises | 308 431.00 | | 308 431.00 | 308 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 802.00 | 33 018.00 | 341 784.00 | 374 802.00 |
BZ Autres créances | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
CF Disponibilités | 734 554.00 | | 734 554.00 | 734 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 437.00 | 33 018.00 | 1 507 418.00 | 1 540 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 398.00 | 129 639.00 | 1 609 758.00 | 1 739 398.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
DL TOTAL (I) | 405 454.00 | | | 405 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 499.00 | | | 228 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 713.00 | | | 659 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
EA Autres dettes | 207 557.00 | | | 207 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 303.00 | | | 1 194 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 758.00 | | | 1 609 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 806.00 | | | 1 192 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 454.00 | 17 165.00 | | 79 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 280.00 | 17 165.00 | | 78 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 402.00 | 616.00 | | 32 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 402.00 | 616.00 | | 32 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 402.00 | 616.00 | | 42 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 713.00 | 659 713.00 | | 659 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 335 180.00 | 335 180.00 | | 335 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VB T. V. A. | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VI Groupe et associés | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 873.00 | 497 451.00 | 2 422.00 | 499 873.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 806.00 | 1 192 806.00 | | 1 192 806.00 |