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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 758.00 | 47 969.00 | 57 789.00 | 105 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 758.00 | 54 969.00 | 73 789.00 | 128 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 929.00 | 54 969.00 | 116 960.00 | 171 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | 5 745.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 60 115.00 | 49 746.00 | | 60 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752.00 | 76 855.00 | | 49 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 2 179.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722.00 | 3 922.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 845.00 | 82 956.00 | | 56 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 960.00 | 132 702.00 | | 116 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 1 014.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 397.00 | 145 563.00 | | 153 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 282.00 | 139 818.00 | | 137 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | 5 745.00 | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 331.00 | | 1 277.00 | 128 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 128 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 112 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 331.00 | | 1 277.00 | 112 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 517.00 | 9 301.00 | 850.00 | 46 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 517.00 | 9 301.00 | 850.00 | 46 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | 6 165.00 | 15 400.00 | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 752.00 | 27 447.00 | 22 306.00 | 49 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516.00 | 7 116.00 | 31 400.00 | 38 516.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 845.00 | 34 539.00 | 22 306.00 | 56 845.00 |