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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 950.00 | | 864 950.00 | 864 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 259.00 | 88 974.00 | 63 285.00 | 152 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 643.00 | 195 086.00 | 354 557.00 | 549 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 654.00 | 284 060.00 | 1 289 594.00 | 1 573 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 508 422.00 | | 508 422.00 | 508 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 264.00 | | 601 264.00 | 601 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 918.00 | 284 060.00 | 1 890 858.00 | 2 174 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 748 003.00 | 540 865.00 | | 748 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 441.00 | 287 138.00 | | 161 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073.00 | 1 879.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 915 015.00 | 834 380.00 | | 915 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 672.00 | 991 868.00 | | 782 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 167 147.00 | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 066.00 | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | 133 133.00 | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 57 989.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 843.00 | 1 406 202.00 | | 975 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 858.00 | 2 240 583.00 | | 1 890 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 766.00 | 623 530.00 | | 403 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 498.00 | | 171 156.00 | 1 402 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 950.00 | | | 864 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 992.00 | | 170 909.00 | 530 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 246.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 044.00 | 87 016.00 | | 197 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 044.00 | 87 016.00 | | 197 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 672.00 | 210 596.00 | 572 077.00 | 782 672.00 |
VI Groupe et associés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 843.00 | 403 767.00 | 572 077.00 | 975 843.00 |