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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 415.00 | 238.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 57 502.00 | 1 103.00 | 58 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 258.00 | 59 917.00 | 1 341.00 | 61 258.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 663.00 | 59 917.00 | 28 746.00 | 88 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DH Report à nouveau | -30 862.00 | | | -30 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 310.00 | | 948.00 | 60 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 310.00 | | 948.00 | 60 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 706.00 | 1 210.00 | | 58 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 706.00 | 1 210.00 | | 58 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |