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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
AP Constructions | 1 009 386.00 | 300 849.00 | 708 537.00 | 1 009 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 931.00 | 187 296.00 | 30 636.00 | 217 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 403.00 | -1 408.00 | |
BF Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 754.00 | 489 553.00 | 845 202.00 | 1 334 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 360 919.00 | | 360 919.00 | 360 919.00 |
CF Disponibilités | 400 274.00 | | 400 274.00 | 400 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 594.00 | | 134 594.00 | 134 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 837.00 | | 898 837.00 | 898 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 591.00 | 489 553.00 | 1 744 038.00 | 2 233 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 110.00 | 304 110.00 | | 304 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 037.00 | 1 000 037.00 | | 1 000 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
DH Report à nouveau | | -105 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 238.00 | 25 687.00 | | -16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 129.00 | 1 237 760.00 | | 1 301 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 036.00 | 148 604.00 | | 71 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 029.00 | 183 583.00 | | 232 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 887.00 | 23 271.00 | | 40 887.00 |
EA Autres dettes | 71 249.00 | 1 200.00 | | 71 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 681.00 | 7 683.00 | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 909.00 | 364 341.00 | | 442 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 038.00 | 1 602 101.00 | | 1 744 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 909.00 | 364 341.00 | | 442 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FG Production vendue services | 592 061.00 | | 592 061.00 | 592 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 157.00 | | 594 157.00 | 594 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 799.00 | |
GE Autres charges | | | 20 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 313.00 | 44.00 | | 3 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 750.00 | 41 928.00 | | 20 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 867.00 | 572 746.00 | | 714 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 105.00 | 547 059.00 | | 731 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 238.00 | 25 687.00 | | -16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 060.00 | | 29 694.00 | 1 305 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 603.00 | | 27 894.00 | 1 300 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 800.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 346.00 | 22 799.00 | | 465 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 346.00 | 22 799.00 | | 465 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UP Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VB T. V. A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VC Groupe et associés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 770.00 | 495 513.00 | 3 257.00 | 498 770.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 909.00 | 442 909.00 | | 442 909.00 |